Swap o que é:
Se você já executou operações no mercado de forex, provavelmente já deve ter reparado que quando as suas operações permanecem aberto de um dia para outro por exemplo no time frame diário D1, se você olhar no terminal do MT4 você verá que você está pagando uma operação ou seja descontando do valor em aberto ou pode ser que você esteja recebendo um pequeno valor.

Isso se chama Swap, alguns chamam de Rollover, carry trade etc.

O swap também é conhecido por rollover, que é o custo de manter aberta uma posição de um dia para o outro, e será cobrado sempre que você abrir uma posição antes das 23h00 de Portugal e deixar aberta até depois das 23h00.

Isto quer dizer, que se você mantiver a sua posição aberta durante 5 dias, será cobrado o swap por cada um dos dias – neste caso você vai pagar 5 swaps.

Este valor depende de corretora para corretora, e para saber o custo da operação basta ir diretamente no seu contrato firmado com a corretora ou através das páginas de custo de operação, sempre tenha em mãos esse pequeno detalhe antes de abrir uma ordem no mercado.

Agora vamos entender como funciona o Swap e como pode nós ajudar

Para entender de uma forma mais simples como funciona vou tomar como exemplo uma operação de Buy ou seja compra na paridade de moeda NZD/USD dólar neozelandês versus o dólar americano, apenas para ilustrar.

No dia de hoje a sua cotação está em torno de 0.63770, e preciso lembrar que o mercado está em constante volatilidade portanto a cotação pode alternar más meramente como exemplo usaremos a cotação real do dia de hoje, ou seja você precisa de 0.63770 USD para comprar 1 NZD.
Hoje a taxa de juros dos Estados Unidos da América fica em torno de 1.75% a 2.00% a taxa de juros do Neozelandês fica em torno de 1.000%

Por mais óbvio que seja e eu sei que é muito simples dizer isso toda e qualquer operação no mercado de forex que envolve as paridades de moedas significa na execução de duas operações ao mesmo tempo em simultâneo como assim maicon ?

Então vamos ver como se processa isso de forma simples.

Compra do par NZD/USD para um lote padrão do mercado de forex é ( 100.000 unidades ) no preço acima de 0.63770, justamente essa operação que acabei de fazer ela executa simultaneamente as duas operações, repare nesse demonstração.

Vamos separar em operação ( A) e operação ( B ).

Operação ( A ) compra do NZD 100.000,000
Operação( B ) venda do USD – 63.770.00

Como você pode reparar na operação ( A ) para que no primeiro momento pudesse realizar a compra você precisaria de ter esse montante no qual você não dispõe, sendo dessa maneira você toma emprestado USD 63.770.00, para realizar a operação, fazendo isso você se compromete a pagar esse empréstimo consoante a taxa de juros de 1.75% do Estados Unidos da América.

A partir desse ponto então você vende os seus USD 63.770.00 na operação ( B ) convertendo essa quantia em 100.000.00 unidade de NZD dólar Neozelandês ou seja você vende usd para comprar nzd.

Embora a maior parte dos swaps seja negativo, existem alguns ativos e tipos de posições Compra/Venda que ao invés de cobrar a corretora você recebe para manter a sua operação aberto.

Enquanto você estiver pagando uma taxa de juros baixa
sobre o instrumento financeiro que você pegou
emprestado/comprou, você estará lucrando sobre as
taxas de juros se vender este instrumento. Seu lucro é o
diferencial da taxa de juros.

Esta é outra maneira de ganhar dinheiro no mercado
forex sem ter que comprar na baixa e vender na alta, o
que pode ser um pouco difícil dia após dia.

Embora pode parecer um pouco complexo no dia a dia de operação você acaba por se familiarizar com as taxas de juros, ou seja antes de você abrir uma posição terá em mente fazendo uma pesquisa rápida em alguns site de notícias qual valor da taxa de juros cobrados para aquele par em questão, um dos sites que eu utilizo é o Forex factory, bem simples e de fácil compreensão.

Se você gostou logo abaixo deixo o link do meu workshop viver do mercado financeiro inteiramente grátis e 100% online basta clicar.

https://youtu.be/dECWyZh4Czk


Um grande abraço e muito sucesso, nós vemos nos próximos vídeos.